Chez SwissBorg, nous avons pour mission de donner à chacun les moyens de progresser vers la liberté financière. Nous pensons qu'une façon de faire de cette vision une réalité est de donner à notre communauté l'accès à des opportunités d'investissement exclusives avec des conditions identiques, voire meilleures, à celles des investisseurs professionnels. C'est pourquoi nous avons soigneusement conçu nos opportunités Alpha pour permettre à notre communauté d'investir dans des projets en phase de démarrage, de la même manière que les sociétés de capital-risque. Car avouons-le, en crypto, les récompenses les plus élevées se trouvent dans la sphère privée, et nous voulons nous assurer que notre communauté y ait accès.
Risque élevé, des récompenses élevées
Mais comme le dit le proverbe, “on ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre”. Donc, si vous voulez jouer au même jeu que les investisseurs débutants, vous devez également accepter le risque inhérent. La dure réalité est que l’accès à des projets prometteurs en phase de démarrage ne garantit pas un retour sur investissement. En fait, cela fonctionne souvent de manière un peu inverse : plus vous investissez tôt dans un projet, plus les récompenses potentielles sont élevées, mais plus le risque est également grand.
Un portefeuille de projets réussi typique est souvent décrit comme ayant le résultat suivant :
- 1/3 des investissements échouent
- 1/3 de l'investissement à l'équilibre ou gagner une petite somme d'argent
- 1/3 des investissements réussissent et sont responsables de la plupart des rendements du portefeuille
Il s’agit d’une généralisation, mais largement acceptée, qui souligne que l’investissement en capital-risque se caractérise généralement par un profil de rendement asymétrique : un taux d’échec élevé et une poignée d’investissements qui génèrent l’essentiel des rendements. Selon les mots de Peter Thiel, une légende du monde du capital-risque, “le plus grand secret du capital-risque est que le meilleur investissement dans un fonds performant égale ou surpasse le reste de tout le fonds combiné”.
Il s’agit d’une notion clé à internaliser lors de l’approche de nos deals Alpha, car elle comporte un élément de risque inhérent associé à l’investissement précoce. Encore une fois, comme indiqué précédemment, “on ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre”.
Sélection de projets
Depuis le début de ce parcours Alpha, notre objectif chez SwissBorg a toujours été de sélectionner les projets qui, selon nous, ont le potentiel de se situer favorablement sur le tableau de distribution. C’est pourquoi nous avons mis en œuvre un processus rigoureux de due diligence, analysant tous les paramètres que nous jugeons importants pour décider si un projet doit participer aux Deals Alpha.
Cette approche nous a conduit à sélectionner différents projets. En voici une liste à ce jour :
XBorg
XBorg est un réseau d'informations d'identification et d'applications de jeu unique en son genre qui vise à conquérir l'industrie GameFi. Ce projet était un pari direct sur le succès plus large de la GameFi en s'exposant, non pas à un seul jeu, mais au protocole de jeu qui pourrait permettre cette révolution.
Phaver
Phaver est une plateforme de réseaux sociaux Web3 alimentée par les protocoles de graphes sociaux Lens Protocol et CyberConnect. L'objectif de ce projet est simple : fournir le feed le plus pertinent pour chaque utilisateur grâce à des incentives et à une réputation numérique tout en préservant la confidentialité et la propriété.
GoGoPool
GoGoPool est un protocole de staking sans autorisation sur Avalanche combinant staking liquide, hardware de décentralisation, et compatibilité des sous-réseaux. Pour nous, GoGoPool était une opportunité d'investissement qui vise à capturer la tendance naissante et croissante du staking liquide sur Avalanche.
Creta
Creta n'est pas seulement un produit spécifique ; il s'agit d'un écosystème de jeu Web3 complet qui intègre divers éléments tels qu'une vitrine de jeux, une plateforme, des outils de création, un marché d'actifs et le développement du metaverse, englobant un large éventail d'expériences de jeu. Les deux principaux atouts de Creta sont, premièrement, sa large base de propriété intellectuelle avec des franchises telles que “Kingdom Under Fire” et “Fortress”. De plus, l’équipe derrière le projet est solide, avec une profonde expérience du jeu.
Colony Lab
Colony Lab est la première plateforme de financement communautaire conçue pour l'écosystème Avalanche. Leur mission est double : aider les projets en phase de démarrage à s'appuyer sur Avalanche ; et offrir des opportunités d’investissement de démarrage attrayantes à sa communauté. Dans un sens, le succès de Colony Lab est directement lié au succès de l’écosystème Avalanche dans son ensemble.
En savoir plus sur Colony Lab.
ChronoForge
ChronoForge est un jeu Web3 RPG (jeu de rôle) multijoueur gratuit avec une expérience sociale à l'échelle MMO (Massively Multiplayer Online) qui donne de réelles conséquences aux décisions collectives des joueurs. Il propose également la génération de personnages IA pour des expériences de jeu uniques. Nous avons aimé ChronoForge en raison de son scénario de jeu unique et innovant, tirant parti de l'IA pour créer un gameplay unique, ainsi que de ses solides soutiens et de son équipe.
En savoir plus sur ChronoForge.
Stader Labs
Stader Labs est l'un des pionniers du staking liquide grâce à son développement de solutions qui améliorent à la fois la sécurité et l’accessibilité du staking liquide. Leur travail simplifie la participation à l’économie du staking, tant pour les délégants que pour les validateurs.
Aethir
Aethir est un réseau d'infrastructure informatique décentralisé qui vise à connecter l'offre de GPU sous-utilisée aux utilisateurs ayant besoin de calcul GPU, en utilisant une nouvelle approche de l'infrastructure de cloud computing, en se concentrant sur la propriété, la distribution et l'utilisation de GPU au niveau de l'entreprise. L'un des plus grands catalyseurs pour Aethir est qu'il offre une exposition directe à l'investissement dans les GPU, qui sont le principal moteur de la révolution de l'IA en cours.
VictoriaVR
Victoria VR est une plateforme complète de réalité virtuelle. Il s'agit d'un MMORPG (jeu de rôle en ligne massivement multijoueur) basé sur la blockchain en réalité virtuelle avec des graphismes réalistes construits sur Unreal Engine, co-créé et détenu par ses utilisateurs. Nous avons vu ce projet comme un moyen de s'exposer à la tendance VR/AR (Réalité Virtuelle/Réalité Augmentée).
En savoir plus sur VictoriaVR.
Agora
La mission d'Agora est simple : connecter le projet GameFi le plus prometteur avec les joueurs et les investisseurs du monde entier et pousser encore plus loin la courbe d'adoption du jeu blockchain. Nous pensons que la prochaine génération de jeux Web 3.0 sera pilotée par de vrais joueurs, de vraies expériences et une véritable infrastructure qui accueillera la prochaine génération de joueurs sur la blockchain. Pour que cette vision devienne réalité, nous avons besoin de projets qui connectent toutes les parties prenantes au sein d’un seul hub et c’est pourquoi nous avons aimé Agora.
Dark Machine
Dark Machine est un jeu de tir en arène 7v7 basé sur l'e-sport et basé sur Unreal Engine 5. En tant que tel, il peut être considéré comme un mélange unique de Transformers et de Halo. Mais au-delà de tout cela, Dark Machine est également une propriété intellectuelle cross-média, collaborant avec des légendes de l’espace anime japonais pour produire des médias mondiaux destinés à la diffusion et au streaming.
En savoir plus sur Dark Machine.
Carv Protocol
CARV Protocol est une couche de données modulaire qui facilite l'échange de données et la distribution de valeur, principalement entre les jeux et l'IA. Ce protocole englobe l'ensemble du processus du cycle de vie des données et permet aux utilisateurs de posséder, contrôler, vérifier et monétiser pleinement leurs données. Cela change la donne par rapport aux modèles de réseau d'entreprise actuels dans lesquels les données des utilisateurs sont utilisées à mauvais escient, non sécurisées et hors du contrôle des utilisateurs.
Galactica Network
Galactica Network est une blockchain L1 pionnière conçue pour mélanger la philosophie du Cyberpunk et les normes réglementaires mondiales. Tout comme Bitcoin était pour l'argent et Ethereum pour la finance, Galactica construit la pile d'identité Web3, le cas d'utilisation ultime des données dans les blockchains publiques.
WeatherXM
MétéoXM est un projet DePIN (Decentralised Physical Infrastructure) qui vise à construire une toute nouvelle économie de données météorologiques en tirant parti de la proposition de valeur de la crypto pour devenir le réseau météorologique le plus complet et le plus précis disponible. Nous considérons WeatherXM comme un projet avec beaucoup de potentiel ainsi qu'un moyen d'avoir un impact positif sur le monde en aidant tout le monde à accéder à des prévisions météorologiques fiables.
Des performances à jour
Voici la performance de toutes nos Deals Alpha à ce jour :
Il est important de comprendre que tous les deals ne sont pas encore liquides, car certains n'ont pas eu leur événement de génération de tokens (TGE), et nous ne pouvons donc pas calculer leurs rendements implicites. De plus, pour calculer les rendements implicites d’Aethir, Agora et WeatherXM, nous nous sommes appuyés sur différentes hypothèses trouvées dans leurs thèses d'investissement respectives. Pour XBorg, nous avons utilisé les chiffres de leur dernière prévente, qui impliquaient une valorisation de 114 millions de dollars.
Quoi qu’il en soit, si l’on considère uniquement les deals liquides, nous observons que notre meilleur deal à ce jour était Aethir. Au lancement, ce projet a généré beaucoup de buzz et nous pensons qu’il a encore beaucoup de marge de progression. D’un autre côté, notre pire performance a été VictoriaVR, qui a connu des évolutions de prix décevantes et a suivi la tendance globale à la baisse du marché de l’altcoin au cours des derniers mois. Nous nous attendons à ce que ce projet continue d'être influencé par le sentiment général du marché, et s'il y a une saison des altcoins, nous pensons que ce projet pourrait connaître une croissance.
De plus, voici quelques statistiques sur la performance de nos deals liquides :
Sur cette base, nous constatons qu'un portefeuille équipondéré dans chaque Deal Alpha donnerait un rendement à ce jour d'environ 85% et un rendement médian de 55%. En revanche, si l'on utilise les valeurs ATH (All-Time High), la performance moyenne s'élève à 217% et la médiane à 128%.
Chez SwissBorg, notre mission est de démocratiser l'accès aux opportunités d'investissement à fort potentiel. Grâce à nos Early Deals méticuleusement sélectionnés, nous avons offert à notre communauté la possibilité d'investir dans des projets prometteurs en phase de démarrage qui sont généralement réservés aux investisseurs en capital-risque. Jusqu'à présent, ce parcours a été marqué par des récompenses élevées et des risques inhérents, soulignant la nature dynamique du marché des crypto-monnaies.
Nous vous invitons à explorer nos derniers Alpha Deals pour faire partie de l'avenir de la finance.
